ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月10日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年7月11日-平成25年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月10日 | 2013年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 213,767,298 | 82,066,273 |
| 親投資信託受益証券 | 6,030,647,374 | 6,051,597,817 |
| 未収入金 | － | 40,000,000 |
| 未収利息 | 468 | 179 |
| 流動資産合計 | 6,244,415,140 | 6,173,664,269 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,244,415,140 | 6,173,664,269 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 36,935,923 | 33,080,723 |
| 未払解約金 | 25,423,024 | － |
| 未払受託者報酬 | 262,574 | 266,139 |
| 未払委託者報酬 | 7,614,593 | 7,718,057 |
| その他未払費用 | 26,245 | 26,604 |
| 流動負債合計 | 70,262,359 | 41,091,523 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 70,262,359 | 41,091,523 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,553,121,094 | 9,451,635,386 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,378,968,313 | -3,319,062,640 |
| 元本等合計 | 6,174,152,781 | 6,132,572,746 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,174,152,781 | 6,132,572,746 |
| 負債純資産合計 | 6,244,415,140 | 6,173,664,269 |
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