ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月10日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年1月11日-平成25年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月10日 | 2013年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 82,066,273 | 82,163,219 |
| 親投資信託受益証券 | 6,051,597,817 | 6,076,601,146 |
| 未収入金 | 40,000,000 | － |
| 未収利息 | 179 | 112 |
| 流動資産合計 | 6,173,664,269 | 6,158,764,477 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,173,664,269 | 6,158,764,477 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 33,080,723 | 31,010,444 |
| 未払解約金 | － | 2,429,450 |
| 未払受託者報酬 | 266,139 | 261,697 |
| 未払委託者報酬 | 7,718,057 | 7,589,165 |
| その他未払費用 | 26,604 | 26,161 |
| 流動負債合計 | 41,091,523 | 41,316,917 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 41,091,523 | 41,316,917 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,451,635,386 | 8,860,126,902 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,319,062,640 | -2,742,679,342 |
| 元本等合計 | 6,132,572,746 | 6,117,447,560 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,132,572,746 | 6,117,447,560 |
| 負債純資産合計 | 6,173,664,269 | 6,158,764,477 |
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