ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月10日 | 2014年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 82,163,219 | 155,271,339 |
| 親投資信託受益証券 | 6,076,601,146 | 5,734,776,771 |
| 未収利息 | 112 | 212 |
| 流動資産計 | 6,158,764,477 | 5,890,048,322 |
| 資産の部合計 | 6,158,764,477 | 5,890,048,322 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,010,444 | 28,969,775 |
| 未払解約金 | 2,429,450 | 3,903,350 |
| 未払受託者報酬 | 261,697 | 262,839 |
| 未払委託者報酬 | 7,589,165 | 7,622,264 |
| その他未払費用 | 26,161 | 26,275 |
| 流動負債計 | 41,316,917 | 40,784,503 |
| 負債の部合計 | 41,316,917 | 40,784,503 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,860,126,902 | 8,277,078,684 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,742,679,342 | -2,427,814,865 |
| 元本等合計 | 6,117,447,560 | 5,849,263,819 |
| 純資産の部合計 | 6,117,447,560 | 5,849,263,819 |
| 負債・純資産合計 | 6,158,764,477 | 5,890,048,322 |
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