ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月10日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月10日 | 2014年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 155,271,339 | 41,988,221 |
| 親投資信託受益証券 | 5,734,776,771 | 5,220,789,568 |
| 未収入金 | － | 70,000,000 |
| 未収利息 | 212 | 57 |
| 流動資産計 | 5,890,048,322 | 5,332,777,846 |
| 資産の部合計 | 5,890,048,322 | 5,332,777,846 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 28,969,775 | 27,267,498 |
| 未払解約金 | 3,903,350 | 19,478,690 |
| 未払受託者報酬 | 262,839 | 238,319 |
| 未払委託者報酬 | 7,622,264 | 6,911,252 |
| その他未払費用 | 26,275 | 23,820 |
| 流動負債計 | 40,784,503 | 53,919,579 |
| 負債の部合計 | 40,784,503 | 53,919,579 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,277,078,684 | 7,790,713,868 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,427,814,865 | -2,511,855,601 |
| 元本等合計 | 5,849,263,819 | 5,278,858,267 |
| 純資産の部合計 | 5,849,263,819 | 5,278,858,267 |
| 負債・純資産合計 | 5,890,048,322 | 5,332,777,846 |
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