ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月10日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月10日 | 2015年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,988,221 | 40,955,698 |
| 親投資信託受益証券 | 5,220,789,568 | 5,077,774,639 |
| 未収入金 | 70,000,000 | 73,000,000 |
| 未収利息 | 57 | 33 |
| 流動資産計 | 5,332,777,846 | 5,191,730,370 |
| 資産の部合計 | 5,332,777,846 | 5,191,730,370 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 27,267,498 | 25,786,038 |
| 未払解約金 | 19,478,690 | 11,395,700 |
| 未払受託者報酬 | 238,319 | 267,122 |
| 未払委託者報酬 | 6,911,252 | 7,746,580 |
| その他未払費用 | 23,820 | 26,702 |
| 流動負債計 | 53,919,579 | 45,222,142 |
| 負債の部合計 | 53,919,579 | 45,222,142 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,790,713,868 | 7,367,439,710 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,511,855,601 | -2,220,931,482 |
| 元本等合計 | 5,278,858,267 | 5,146,508,228 |
| 純資産の部合計 | 5,278,858,267 | 5,146,508,228 |
| 負債・純資産合計 | 5,332,777,846 | 5,191,730,370 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
