有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)

(1) 【投資状況】(平成27年1月30日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	5,023,443,009	99.14
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	43,078,691	0.85
合 計	(純資産総額)	―	5,066,521,700	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)ルーミス・グローバル債券マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	アメリカ	1,768,082,867	35.19
		カナダ	697,801,805	13.89
		ベルギー	428,687,843	8.53
		メキシコ	215,465,422	4.28
		ブラジル	202,711,000	4.03
		イタリア	179,237,205	3.56
		南アフリカ	37,428,766	0.74
	特殊債券	国際機関	695,690,393	13.84
	社債券	アメリカ	401,784,398	7.99
		イギリス	61,675,179	1.22
		ブラジル	46,792,944	0.93
		メキシコ	23,177,000	0.46
		ベルギー	13,676,912	0.27
		カナダ	9,022,475	0.17
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	242,246,645	4.82
合 計	(純資産総額)	―	5,023,480,854	100.00