有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)

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【提出】: 2016/04/08 9:15
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【項目】: 50項目

(1)【投資状況】
ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,963,802,602	98.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	46,066,713	1.14
合計(純資産総額)		4,009,869,315	100.00

(参考)ルーミス・グローバル債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ドイツ	223,129,421	5.62
	メキシコ	148,244,253	3.73
	スペイン	141,556,845	3.57
	イタリア	131,788,293	3.32
	ブラジル	88,246,867	2.22
	ノルウェー	60,430,153	1.52
	イギリス	52,836,105	1.33
	デンマーク	45,210,383	1.14
	スウェーデン	27,378,834	0.69
	アイルランド	25,778,305	0.65
	ハンガリー	22,982,631	0.57
	インドネシア	21,605,512	0.54
	カナダ	20,853,425	0.52
	オランダ	19,135,705	0.48
	ポルトガル	18,282,150	0.46
	フィンランド	16,570,549	0.41
	クロアチア	15,965,607	0.40
	リトアニア	14,559,847	0.36
	アメリカ	14,057,510	0.35
	マレーシア	13,143,883	0.33
	ルーマニア	8,956,170	0.22
	ポーランド	7,409,870	0.18
	小計	1,138,122,318	28.71
地方債証券	カナダ	52,635,256	1.32
	オーストラリア	9,868,032	0.24
	小計	62,503,288	1.57
特殊債券	国際機関	46,738,288	1.17
	韓国	26,995,106	0.68
	小計	73,733,394	1.86
社債券	アメリカ	1,220,544,652	30.79
	イギリス	353,747,220	8.92
	オランダ	137,556,818	3.47
	フランス	135,440,851	3.41
	シンガポール	75,109,071	1.89
	ケイマン諸島	57,195,805	1.44
	ルクセンブルグ	54,286,264	1.36
	メキシコ	49,277,127	1.24
	チリ	48,086,921	1.21
	香港	47,376,205	1.19
	韓国	37,004,980	0.93
	ブラジル	34,859,633	0.87
	オーストラリア	32,727,401	0.82
	ドイツ	26,058,109	0.65
	スペイン	25,391,223	0.64
	イタリア	24,678,736	0.62
	インド	24,522,106	0.61
	バミューダ	23,451,802	0.59
	トルコ	23,412,519	0.59
	カナダ	19,718,994	0.49
	コロンビア	18,391,579	0.46
	ベルギー	13,371,001	0.33
	小計	2,482,209,017	62.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	207,321,400	5.23
合計(純資産総額)		3,963,889,417	100.00

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)

開示資料

決算