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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)

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【提出】: 2015/10/09 9:02
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【項目】: 50項目

(1)【投資状況】
ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,650,621,220	99.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,049,663	0.36
合計(純資産総額)		4,667,670,883	100.00

(参考)ルーミス・グローバル債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	イタリア	199,718,794	4.29
	メキシコ	179,512,697	3.86
	ドイツ	163,033,985	3.50
	スペイン	141,924,589	3.05
	ブラジル	120,110,772	2.58
	イギリス	101,505,212	2.18
	南アフリカ	67,814,801	1.45
	ノルウェー	66,232,052	1.42
	ポーランド	61,174,668	1.31
	カナダ	58,038,265	1.24
	ベルギー	57,776,456	1.24
	デンマーク	47,039,776	1.01
	アメリカ	45,667,215	0.98
	フィリピン	45,478,400	0.97
	フィンランド	42,885,529	0.92
	スウェーデン	28,139,446	0.60
	アイルランド	25,351,516	0.54
	インドネシア	23,815,680	0.51
	ハンガリー	23,338,135	0.50
	オランダ	19,304,600	0.41
	クロアチア	16,218,053	0.34
	リトアニア	14,369,137	0.30
	フランス	12,736,336	0.27
	ルーマニア	8,980,813	0.19
	小計	1,570,166,927	33.76
地方債証券	カナダ	78,395,956	1.68
	オーストラリア	27,887,130	0.59
	小計	106,283,086	2.28
特殊債券	国際機関	49,257,311	1.05
	韓国	27,358,263	0.58
	南アフリカ	25,128,023	0.54
	フィリピン	13,217,702	0.28
	小計	114,961,299	2.47
社債券	アメリカ	1,217,788,099	26.18
	イギリス	368,115,419	7.91
	オランダ	141,209,049	3.03
	フランス	127,700,886	2.74
	ケイマン諸島	113,145,876	2.43
	ブラジル	73,953,144	1.59
	シンガポール	73,713,251	1.58
	ルクセンブルグ	61,999,406	1.33
	オーストラリア	61,790,687	1.32
	メキシコ	57,193,989	1.22
	チリ	50,275,893	1.08
	香港	48,003,480	1.03
	韓国	40,068,625	0.86
	スペイン	35,795,081	0.76
	カナダ	33,067,610	0.71
	ドイツ	29,217,337	0.62
	バミューダ	25,155,312	0.54
	インド	25,131,744	0.54
	トルコ	24,473,092	0.52
	英ヴァージン諸島	23,173,153	0.49
	コロンビア	22,329,681	0.48
	ベルギー	13,629,566	0.29
	イタリア	11,484,533	0.24
	小計	2,678,414,913	57.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	180,629,105	3.88
合計(純資産総額)		4,650,455,330	100.00

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)

開示資料

決算