純資産
個別
- 2019年4月10日
- 213億5401万
- 2019年10月10日 -8.36%
- 195億6791万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2019年10月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2019/12/20 9:07
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 1,004 29,728,806 単位型株式投資信託 177 925,514 追加型公社債投資信託 14 5,374,644 単位型公社債投資信託 435 1,702,061 合計 1,630 37,731,025 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2019/12/20 9:07
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.21%(税抜年1.1%)の率を乗じて得た額とし、信託報酬の配分については、信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。ファンドの純資産総額 250億円以下の部分 250億円超500億円以下の部分 500億円超750億円以下の部分 750億円超の部分 委託会社 年0.50% 年0.52% 年0.54% 年0.55% 販売会社 年0.50% 年0.50% 年0.50% 年0.50% 受託会社 年0.10% 年0.08% 年0.06% 年0.05% - #3 分配方針（連結）
- ■分配金に関する留意点■2019/12/20 9:07
●分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。
- #4 投資制限（連結）
- ③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。2019/12/20 9:07
一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限) - #5 投資方針（連結）
- (ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド)2019/12/20 9:07
NOMURA ASSET MANAGEMENT U.S.A. INC.
(ノムラ・アセット・マネジメントU.S.A.インク)◆委託先所在地 英国ロンドン市 米国ニューヨーク州ニューヨーク市 ◆委託に係る費用 上記の委託を受けた者が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬から支払うものとし、その報酬額は、信託財産の日々の平均純資産総額に、各々、次の率を乗じて得た額とします。
- #6 投資状況（連結）
- 世界好配当株投信(毎月分配型)2019/12/20 9:07
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 40,938,181 0.19 合計(純資産総額) 20,621,449,972 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 20,580,511,791 99.80 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 40,938,181 0.19 合計(純資産総額) 20,621,449,972 100.00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,262,333,009 2.80 合計(純資産総額) 45,056,463,653 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 2,966,872,050 6.58 アメリカ 26,739,251,663 59.34 カナダ 1,443,249,261 3.20 ドイツ 1,270,642,911 2.82 イタリア 357,144,187 0.79 フランス 748,910,934 1.66 オランダ 953,981,223 2.11 スペイン 632,006,300 1.40 ベルギー 267,940,754 0.59 フィンランド 191,688,852 0.42 イギリス 143,025,235 0.31 イギリス 4,125,988,501 9.15 スイス 2,005,152,048 4.45 スウェーデン 152,453,449 0.33 デンマーク 307,973,893 0.68 オーストラリア 363,802,283 0.80 香港 440,281,053 0.97 シンガポール 395,264,361 0.87 台湾 288,501,686 0.64 小計 43,794,130,644 97.19 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,262,333,009 2.80 合計(純資産総額) 45,056,463,653 100.00 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2019/12/20 9:07
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (自 2018年4月1日2019/12/20 9:07
至 2019年3月31日)1株当たり純資産額 16,714円33銭 1株当たり当期純利益 4,822円68銭 1株当たり純資産額 16,882円89銭 1株当たり当期純利益 4,984円30銭 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎2019/12/20 9:07- #9 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2019/12/20 9:07
世界好配当株投信(毎月分配型)- #10 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2019/12/20 9:07
世界好配当株投信(毎月分配型)- #11 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2019/12/20 9:07
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
※一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。- #12 運用体制（連結）
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫2019/12/20 9:07
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #13 運用状況（連結）
以下は2019年10月31日現在の運用状況であります。2019/12/20 9:07
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #14 附属明細表（連結）
(1)株式(2019年10月10日現在)
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2019年10月10日現在) (単位:円) 種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考 親投資信託受益証券 日本円 世界好配当株投信 マザーファンド 7,337,329,992 19,529,037,506 小計 銘柄数:1 7,337,329,992 19,529,037,506 組入時価比率:99.8% 100.0% 合計 19,529,037,506
e border="0">(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
該当事項はありません。 - #15 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2019/12/20 9:07
注記表(2019年10月10日現在) 負債合計 100,553,978 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
