有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年4月11日-令和1年10月10日)

【提出】: 2019/12/20 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
世界好配当株投信(毎月分配型)

2019年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7特定期間	(2010年 4月12日)	100,400	100,766	0.5486	0.5506
第8特定期間	(2010年10月12日)	72,671	72,973	0.4813	0.4833
第9特定期間	(2011年 4月11日)	67,912	68,165	0.5366	0.5386
第10特定期間	(2011年10月11日)	47,300	47,519	0.4314	0.4334
第11特定期間	(2012年 4月10日)	45,531	45,717	0.4907	0.4927
第12特定期間	(2012年10月10日)	39,278	39,443	0.4778	0.4798
第13特定期間	(2013年 4月10日)	47,253	47,399	0.6467	0.6487
第14特定期間	(2013年10月10日)	42,203	42,334	0.6457	0.6477
第15特定期間	(2014年 4月10日)	43,531	43,650	0.7292	0.7312
第16特定期間	(2014年10月10日)	41,487	41,597	0.7546	0.7566
第17特定期間	(2015年 4月10日)	41,924	42,019	0.8897	0.8917
第18特定期間	(2015年10月13日)	34,241	34,282	0.8289	0.8299
第19特定期間	(2016年 4月11日)	28,992	29,031	0.7464	0.7474
第20特定期間	(2016年10月11日)	27,179	27,215	0.7463	0.7473
第21特定期間	(2017年 4月10日)	26,033	26,064	0.8441	0.8451
第22特定期間	(2017年10月10日)	25,321	25,348	0.9208	0.9218
第23特定期間	(2018年 4月10日)	22,289	22,314	0.8814	0.8824
第24特定期間	(2018年10月10日)	22,674	22,698	0.9651	0.9661
第25特定期間	(2019年 4月10日)	21,354	21,376	0.9562	0.9572
第26特定期間	(2019年10月10日)	19,567	19,589	0.9261	0.9271
	2018年10月末日	21,344	―	0.9130	―
	11月末日	21,777	―	0.9364	―
	12月末日	19,345	―	0.8380	―
	2019年 1月末日	20,264	―	0.8823	―
	2月末日	21,104	―	0.9310	―
	3月末日	21,046	―	0.9366	―
	4月末日	21,352	―	0.9687	―
	5月末日	19,742	―	0.9048	―
	6月末日	20,236	―	0.9349	―
	7月末日	20,529	―	0.9552	―
	8月末日	19,449	―	0.9098	―
	9月末日	20,104	―	0.9494	―
	10月末日	20,621	―	0.9876	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年4月11日-令和1年10月10日)

開示資料

決算