有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年4月13日-令和3年10月11日)

【提出】: 2021/12/28 9:07
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【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
世界好配当株投信(毎月分配型)

2021年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11特定期間	(2012年 4月10日)	45,531	45,717	0.4907	0.4927
第12特定期間	(2012年10月10日)	39,278	39,443	0.4778	0.4798
第13特定期間	(2013年 4月10日)	47,253	47,399	0.6467	0.6487
第14特定期間	(2013年10月10日)	42,203	42,334	0.6457	0.6477
第15特定期間	(2014年 4月10日)	43,531	43,650	0.7292	0.7312
第16特定期間	(2014年10月10日)	41,487	41,597	0.7546	0.7566
第17特定期間	(2015年 4月10日)	41,924	42,019	0.8897	0.8917
第18特定期間	(2015年10月13日)	34,241	34,282	0.8289	0.8299
第19特定期間	(2016年 4月11日)	28,992	29,031	0.7464	0.7474
第20特定期間	(2016年10月11日)	27,179	27,215	0.7463	0.7473
第21特定期間	(2017年 4月10日)	26,033	26,064	0.8441	0.8451
第22特定期間	(2017年10月10日)	25,321	25,348	0.9208	0.9218
第23特定期間	(2018年 4月10日)	22,289	22,314	0.8814	0.8824
第24特定期間	(2018年10月10日)	22,674	22,698	0.9651	0.9661
第25特定期間	(2019年 4月10日)	21,354	21,376	0.9562	0.9572
第26特定期間	(2019年10月10日)	19,567	19,589	0.9261	0.9271
第27特定期間	(2020年 4月10日)	16,649	16,669	0.8550	0.8560
第28特定期間	(2020年10月12日)	17,999	18,018	0.9564	0.9574
第29特定期間	(2021年 4月12日)	20,664	20,682	1.1807	1.1817
第30特定期間	(2021年10月11日)	20,978	20,995	1.2417	1.2427
	2020年10月末日	16,601	―	0.8857	―
	11月末日	18,442	―	0.9977	―
	12月末日	18,437	―	1.0134	―
	2021年 1月末日	18,696	―	1.0389	―
	2月末日	18,993	―	1.0693	―
	3月末日	20,519	―	1.1692	―
	4月末日	20,772	―	1.1917	―
	5月末日	21,360	―	1.2293	―
	6月末日	21,263	―	1.2307	―
	7月末日	21,146	―	1.2328	―
	8月末日	21,305	―	1.2502	―
	9月末日	20,845	―	1.2316	―
	10月末日	21,650	―	1.2892	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年4月13日-令和3年10月11日)

開示資料

決算