有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/04/11-2025/10/10)

【提出】: 2025/12/26 9:02
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【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
世界好配当株投信(毎月分配型)

2025年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第19特定期間	(2016年 4月11日)	28,992	29,031	0.7464	0.7474
第20特定期間	(2016年10月11日)	27,179	27,215	0.7463	0.7473
第21特定期間	(2017年 4月10日)	26,033	26,064	0.8441	0.8451
第22特定期間	(2017年10月10日)	25,321	25,348	0.9208	0.9218
第23特定期間	(2018年 4月10日)	22,289	22,314	0.8814	0.8824
第24特定期間	(2018年10月10日)	22,674	22,698	0.9651	0.9661
第25特定期間	(2019年 4月10日)	21,354	21,376	0.9562	0.9572
第26特定期間	(2019年10月10日)	19,567	19,589	0.9261	0.9271
第27特定期間	(2020年 4月10日)	16,649	16,669	0.8550	0.8560
第28特定期間	(2020年10月12日)	17,999	18,018	0.9564	0.9574
第29特定期間	(2021年 4月12日)	20,664	20,682	1.1807	1.1817
第30特定期間	(2021年10月11日)	20,978	20,995	1.2417	1.2427
第31特定期間	(2022年 4月11日)	23,926	23,942	1.4577	1.4587
第32特定期間	(2022年10月11日)	22,520	22,536	1.3891	1.3901
第33特定期間	(2023年 4月10日)	23,685	23,725	1.4803	1.4828
第34特定期間	(2023年10月10日)	25,277	25,316	1.6296	1.6321
第35特定期間	(2024年 4月10日)	28,191	28,229	1.8954	1.8979
第36特定期間	(2024年10月10日)	29,057	29,093	2.0178	2.0203
第37特定期間	(2025年 4月10日)	25,820	25,855	1.8567	1.8592
第38特定期間	(2025年10月10日)	31,546	31,580	2.3380	2.3405
	2024年10月末日	29,430	―	2.0570	―
	11月末日	28,752	―	2.0242	―
	12月末日	29,333	―	2.0851	―
	2025年 1月末日	29,226	―	2.0884	―
	2月末日	28,405	―	2.0349	―
	3月末日	27,690	―	1.9888	―
	4月末日	26,407	―	1.8989	―
	5月末日	27,739	―	2.0003	―
	6月末日	28,541	―	2.0711	―
	7月末日	29,807	―	2.1761	―
	8月末日	29,902	―	2.1959	―
	9月末日	30,362	―	2.2460	―
	10月末日	31,807	―	2.3677	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/04/11-2025/10/10)

開示資料

決算