有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年4月11日-令和1年10月10日)
世界好配当株投信(毎月分配型)
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 2019年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,721,344,116 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 99,894,144 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,621,449,972 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,880,575,139 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9876 | 円 |
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 2019年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 45,250,893,559 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 194,429,906 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,056,463,653 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,862,264,419 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8405 | 円 |
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