有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/10/11-2026/04/10)
世界好配当株投信(毎月分配型)
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 2026年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 34,198,245,584 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,384,135 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,173,861,449 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,074,038,384 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6139 | 円 |
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 2026年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 124,553,999,229 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,763,664 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 124,513,235,565 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,075,310,949 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.8462 | 円 |
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