有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年10月11日-平成31年4月10日)
世界好配当株投信(毎月分配型)
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 2019年4月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,403,300,911 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,212,276 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,352,088,635 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,041,727,967 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9687 | 円 |
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 2019年4月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 45,499,001,832 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,051,325 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,495,950,507 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,534,495,829 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7516 | 円 |
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