有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年4月13日-令和3年10月11日)
世界好配当株投信(毎月分配型)
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 2021年10月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,669,531,501 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,379,471 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,650,152,030 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,793,058,236 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2892 | 円 |
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 2021年10月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 52,947,952,353 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,040,992 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,935,911,361 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,614,405,035 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8882 | 円 |
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