有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)
世界好配当株投信(毎月分配型)
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 2021年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,797,357,188 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,346,678 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,772,010,510 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,430,680,465 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1917 | 円 |
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 2021年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 49,070,203,410 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 343 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,070,203,067 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,804,003,328 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5548 | 円 |
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