有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)
世界好配当株投信(毎月分配型)
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 平成26年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 43,180,447,948 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,942,964 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,126,504,984 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 54,658,930,469 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7890 | 円 |
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 平成26年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 71,506,883,249 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,901,309 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,435,981,940 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 36,030,455,985 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9827 | 円 |
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