有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)
世界好配当株投信(毎月分配型)
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 平成27年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 41,291,842,091 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 149,573,138 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,142,268,953 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 46,167,528,144 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8912 | 円 |
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 平成27年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 69,783,145,827 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,783,145,827 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,559,117,104 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2835 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
