有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)
世界好配当株投信(毎月分配型)
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 2022年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,593,340,181 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,522,930 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,570,817,251 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,368,298,086 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4400 | 円 |
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 2022年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 60,895,750,873 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,849,660 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,884,901,213 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,870,961,655 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3894 | 円 |
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