有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/10/12-2023/04/10)
世界好配当株投信(毎月分配型)
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 2023年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 24,061,715,100 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,666,109 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,033,048,991 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,945,157,571 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5072 | 円 |
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 2023年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 72,931,288,724 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,016 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 72,931,287,708 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,539,503,501 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6933 | 円 |
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