有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)
世界好配当株投信(毎月分配型)
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 平成29年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 25,034,067,968 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,576,400 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,959,491,568 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,789,844,257 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9317 | 円 |
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 平成29年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 49,209,735,752 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,681,439 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,201,054,313 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,287,245,258 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5510 | 円 |
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