有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)
世界好配当株投信(毎月分配型)
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 平成29年 4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 26,061,290,508 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,396,667 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,013,893,841 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,454,350,591 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8542 | 円 |
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 平成29年 4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 49,871,521,150 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 107,242,170 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,764,278,980 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,549,317,120 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3093 | 円 |
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