有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年10月11日-令和2年4月10日)
世界好配当株投信(毎月分配型)
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 2020年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,027,049,075 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,942,340 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,009,106,735 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,440,466,918 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8749 | 円 |
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 2020年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 38,791,514,252 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 951 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,791,513,301 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,234,231,753 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5463 | 円 |
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