有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和4年4月12日-令和4年10月11日)
世界好配当株投信(毎月分配型)
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 2022年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 24,636,555,608 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,793,873 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,607,761,735 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,143,279,037 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5243 | 円 |
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 2022年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 71,676,281,091 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 205,430,295 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,470,850,796 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,222,854,934 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6950 | 円 |
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