有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)
世界好配当株投信(毎月分配型)
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 平成26年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 43,765,087,223 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 103,160,023 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,661,927,200 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 59,301,179,895 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7363 | 円 |
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 平成26年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 71,708,198,492 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,708,198,492 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 39,618,317,483 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8100 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
