有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/10/11-2025/04/10)
世界好配当株投信(毎月分配型)
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 2025年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 26,439,363,022 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,948,227 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,407,414,795 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,906,353,151 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8989 | 円 |
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 2025年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 91,673,280,924 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 91,673,280,924 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,635,723,523 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.2637 | 円 |
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