有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年4月11日-平成30年10月10日)
世界好配当株投信(毎月分配型)
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 2018年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,369,229,364 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,691,478 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,344,537,886 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,379,716,704 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9130 | 円 |
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 2018年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 44,359,697,611 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,841,916 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,304,855,695 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,296,728,511 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5615 | 円 |
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