有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)
世界好配当株投信(毎月分配型)
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 平成28年 4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 30,041,788,470 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,812,281 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,986,976,189 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 38,592,276,724 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7770 | 円 |
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 平成28年 4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 53,328,585,332 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 751 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,328,584,581 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,078,388,011 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0449 | 円 |
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