有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/10/11-2024/04/10)
世界好配当株投信(毎月分配型)
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 2024年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 28,813,192,206 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,269,140 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,769,923,066 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,839,989,345 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9387 | 円 |
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 2024年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 93,347,928,594 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,347,928,594 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,999,662,679 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.2233 | 円 |
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