有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)
世界好配当株投信(毎月分配型)
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 平成28年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 26,741,846,212 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,825,132 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,700,021,080 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 36,140,969,690 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7388 | 円 |
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 平成28年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 48,288,976,032 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,786,117 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,212,189,915 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,454,761,734 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9715 | 円 |
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