有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年4月11日-平成27年10月13日)
世界好配当株投信(毎月分配型)
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 平成27年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 35,199,330,265 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,146,487 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,154,183,778 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 40,979,343,219 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8579 | 円 |
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 平成27年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 61,300,682,421 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,300,682,421 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,511,059,407 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2282 | 円 |
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