有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年10月11日-平成30年4月10日)
世界好配当株投信(毎月分配型)
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 2018年4月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,870,428,524 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,029,469 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,817,399,055 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,155,118,598 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9071 | 円 |
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 2018年4月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 45,824,381,656 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 517 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,824,381,139 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,229,023,731 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5138 | 円 |
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