有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/04/11-2025/10/10)
世界好配当株投信(毎月分配型)
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 2025年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 31,846,746,001 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,251,683 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,807,494,318 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,433,769,064 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3677 | 円 |
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 2025年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 113,630,964,117 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 335,278,686 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 113,295,685,431 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,311,864,999 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.9162 | 円 |
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