日本M&Aオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月23日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年1月28日-平成28年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月27日 | 2015年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 61,610,693 | 64,885,822 |
| 株式 | 1,669,639,950 | 1,740,209,150 |
| 未収入金 | 51,789,936 | 31,268,967 |
| 未収配当金 | 1,626,250 | 914,379 |
| 未収利息 | 16 | 17 |
| 流動資産計 | 1,784,666,845 | 1,837,278,335 |
| 資産の部合計 | 1,784,666,845 | 1,837,278,335 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 54,832,423 | 26,479,225 |
| 未払解約金 | 1,592,520 | 801,600 |
| 未払受託者報酬 | 710,611 | 763,837 |
| 未払委託者報酬 | 12,435,637 | 13,367,096 |
| その他未払費用 | 88,766 | 95,414 |
| 流動負債計 | 69,659,957 | 41,507,172 |
| 負債の部合計 | 69,659,957 | 41,507,172 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,440,305,674 | 2,273,119,472 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | -477,348,309 |
| 剰余金又は欠損金（△） | -725,298,786 | － |
| （分配準備積立金） | 76,527,505 | 71,262,530 |
| 元本等合計 | 1,715,006,888 | 1,795,771,163 |
| 純資産の部合計 | 1,715,006,888 | 1,795,771,163 |
| 負債・純資産合計 | 1,784,666,845 | 1,837,278,335 |
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