日本M&Aオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月24日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年1月28日-平成29年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月27日 | 2016年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 11,349,790 |
| コール・ローン | 80,632,666 | 56,549,963 |
| 株式 | 1,422,896,700 | 874,595,980 |
| 未収入金 | 10,548,385 | － |
| 未収配当金 | 1,545,500 | 1,015,610 |
| 未収利息 | 50 | － |
| 流動資産計 | 1,515,623,301 | 943,511,343 |
| 資産の部合計 | 1,515,623,301 | 943,511,343 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 5,177,573 | － |
| 未払解約金 | 1,343 | － |
| 未払受託者報酬 | 714,554 | 453,302 |
| 未払委託者報酬 | 12,504,688 | 7,932,744 |
| 未払利息 | － | 66 |
| その他未払費用 | 89,258 | 57,000 |
| 流動負債計 | 18,487,416 | 8,443,112 |
| 負債の部合計 | 18,487,416 | 8,443,112 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,134,045,751 | 1,362,991,270 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | -427,923,039 |
| 剰余金又は欠損金（△） | -636,909,866 | － |
| （分配準備積立金） | 66,733,704 | 42,600,280 |
| 元本等合計 | 1,497,135,885 | 935,068,231 |
| 純資産の部合計 | 1,497,135,885 | 935,068,231 |
| 負債・純資産合計 | 1,515,623,301 | 943,511,343 |
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