JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月25日 | 2010年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 36,578,887 | 75,669,816 |
| 流動資産合計 | 36,578,887 | 75,669,816 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 36,578,887 | 75,669,816 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 9,067 | 12,116 |
| 未払委託者報酬 | 155,822 | 208,259 |
| その他未払費用 | 3,569 | 4,784 |
| 流動負債合計 | 168,458 | 225,159 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 168,458 | 225,159 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,166,025 | 87,730,100 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,755,596 | -12,285,443 |
| （分配準備積立金） | 1,933,713 | 2,157,655 |
| 元本等合計 | 36,410,429 | 75,444,657 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 36,410,429 | 75,444,657 |
| 負債純資産合計 | 36,578,887 | 75,669,816 |
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