JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月25日 | 2011年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 75,669,816 | 166,001,865 |
| 流動資産合計 | 75,669,816 | 166,001,865 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 75,669,816 | 166,001,865 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 12,116 | 31,281 |
| 未払委託者報酬 | 208,259 | 538,021 |
| その他未払費用 | 4,784 | 12,458 |
| 流動負債合計 | 225,159 | 581,760 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 225,159 | 581,760 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 87,730,100 | 193,522,299 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,285,443 | -28,102,194 |
| （分配準備積立金） | 2,157,655 | 3,716,450 |
| 元本等合計 | 75,444,657 | 165,420,105 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 75,444,657 | 165,420,105 |
| 負債純資産合計 | 75,669,816 | 166,001,865 |
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