JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月25日 | 2011年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 166,001,865 | 269,688,521 |
| 流動資産合計 | 166,001,865 | 269,688,521 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 166,001,865 | 269,688,521 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 31,281 | 57,187 |
| 未払委託者報酬 | 538,021 | 983,671 |
| その他未払費用 | 12,458 | 22,811 |
| 流動負債合計 | 581,760 | 1,063,669 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 581,760 | 1,063,669 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 193,522,299 | 314,604,800 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -28,102,194 | -45,979,948 |
| （分配準備積立金） | 3,716,450 | 5,406,797 |
| 元本等合計 | 165,420,105 | 268,624,852 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 165,420,105 | 268,624,852 |
| 負債純資産合計 | 166,001,865 | 269,688,521 |
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