剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	1,630,769	2,532,939
期首剰余金又は期首欠損金(△)	65,378,330	197,749,179
剰余金増加額又は欠損金減少額	25,299,193	37,112,556
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,299,193	37,112,556
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,708,170	31,995,958
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,708,170	31,995,958
分配金	※2 -	※2 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	197,749,179	232,024,574

2015/08/24 9:02

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/08/24 9:02

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	4,948,941,256	4,383,994,541
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,665,374,962	3,579,250,865

(注)「JPM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年4月16日から10月15日および10月16日から翌年4月15日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成26年11月25日および平成27年5月25日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2015/08/24 9:02