JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月25日 | 2017年11月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 673,794,635 | 651,131,228 |
| 流動資産計 | 673,794,635 | 651,131,228 |
| 資産の部合計 | 673,794,635 | 651,131,228 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 186,808 | 184,226 |
| 未払委託者報酬 | 2,668,340 | 2,063,289 |
| その他未払費用 | 74,665 | 73,630 |
| 流動負債計 | 2,929,813 | 2,321,145 |
| 負債の部合計 | 2,929,813 | 2,321,145 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 526,508,561 | 507,697,846 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 144,356,261 | 141,112,237 |
| （分配準備積立金） | 107,351,621 | 101,671,579 |
| 元本等合計 | 670,864,822 | 648,810,083 |
| 純資産の部合計 | 670,864,822 | 648,810,083 |
| 負債・純資産合計 | 673,794,635 | 651,131,228 |
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