JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月27日 | 2018年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 651,131,228 | 535,945,469 |
| 未収入金 | － | 1,104,500 |
| 流動資産計 | 651,131,228 | 537,049,969 |
| 資産の部合計 | 651,131,228 | 537,049,969 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,104,500 |
| 未払受託者報酬 | 184,226 | 165,405 |
| 未払委託者報酬 | 2,063,289 | 1,852,465 |
| その他未払費用 | 73,630 | 66,100 |
| 流動負債計 | 2,321,145 | 3,188,470 |
| 負債の部合計 | 2,321,145 | 3,188,470 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 507,697,846 | 435,532,641 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 141,112,237 | 98,328,858 |
| （分配準備積立金） | 101,671,579 | 83,248,136 |
| 元本等合計 | 648,810,083 | 533,861,499 |
| 純資産の部合計 | 648,810,083 | 533,861,499 |
| 負債・純資産合計 | 651,131,228 | 537,049,969 |
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