JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月25日 | 2018年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 535,945,469 | 432,883,889 |
| 未収入金 | 1,104,500 | － |
| 流動資産計 | 537,049,969 | 432,883,889 |
| 資産の部合計 | 537,049,969 | 432,883,889 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,104,500 | － |
| 未払受託者報酬 | 165,405 | 132,438 |
| 未払委託者報酬 | 1,852,465 | 1,483,280 |
| その他未払費用 | 66,100 | 52,912 |
| 流動負債計 | 3,188,470 | 1,668,630 |
| 負債の部合計 | 3,188,470 | 1,668,630 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 435,532,641 | 340,606,366 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 98,328,858 | 90,608,893 |
| （分配準備積立金） | 83,248,136 | 67,927,894 |
| 元本等合計 | 533,861,499 | 431,215,259 |
| 純資産の部合計 | 533,861,499 | 431,215,259 |
| 負債・純資産合計 | 537,049,969 | 432,883,889 |
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