剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第6期計算期間自 平成24年1月26日至 平成25年1月25日	第7期計算期間自 平成25年1月26日至 平成26年1月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		16,694,247	191,419,759
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△278,579,139	△58,110,020
剰余金増加額又は欠損金減少額		109,267,354	248,511,506
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	109,267,354	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	248,511,506
剰余金減少額又は欠損金増加額		10,697,198	73,289,880
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	73,289,880
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,697,198	-
分配金		※10	※10
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△58,110,020	179,684,028

2014/04/25 13:25

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

			(単位:百万円)
当期末残高		2,500		2,500
資本剰余金
資本準備金
当期末残高		104		104
その他資本剰余金
当期首残高		499		499
当期末残高		603		603
利益剰余金
利益準備金
当期末残高		145		145
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
当期首残高		△212		△636

2014/04/25 13:25

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

当事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
(資本準備金及び利益準備金の額の減少、剰余金の処分)
当社は、平成25年5月29日開催の取締役会において、平成25年6月17日開催の第7回定時株主総会に、資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分について付議することを決議し、同株主総会において承認可決されました。

2014/04/25 13:25

#4 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

区分		第6期計算期間末	第7期計算期間末
		(平成25年1月25日現在)	(平成26年1月27日現在)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/04/25 13:25

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:百万円)
資本金		2,500		2,500
資本剰余金
資本準備金		104		104
その他資本剰余金		499		499
資本剰余金合計		603		603
利益剰余金
利益準備金		145		145
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△636		△426
利益剰余金合計		△490		△281

2014/04/25 13:25

#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記	(平成25年1月25日現在)	(平成26年1月27日現在)
	番号	金額(円)	金額(円)
元本	※1	507,626,596	509,358,619
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		77,627,837	421,617,918

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/04/25 13:25