純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2020年8月31日現在の状況です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

2020/10/23 9:05

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記	(2020年1月27日現在)	(2020年7月27日現在)
	番号	金額(円)	金額(円)
負債合計		211,111,530	105,762,139
純資産の部
元本等

e border="0" width="616">区分注記(2020年1月27日現在)(2020年7月27日現在)番号金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン405,787,218321,024,664株式14,818,323,20011,626,815,300投資証券 -107,899,400未収入金 143,089,56068,373,407未収配当金32,516,40016,852,480流動資産合計15,399,716,37812,140,965,251資産合計15,399,716,37812,140,965,251負債の部流動負債未払金39,154,92227,569,123未払解約金171,955,49778,192,137未払利息1,111879流動負債合計211,111,530105,762,139負債合計211,111,530105,762,139純資産の部元本等元本※13,307,472,2092,657,650,671剰余金剰余金又は欠損金(△)11,881,132,6399,377,552,441元本等合計15,188,604,84812,035,203,112純資産合計15,188,604,84812,035,203,112負債純資産合計15,399,716,37812,140,965,251 
(2)注記表

2020/10/23 9:05

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(ただし、親投資信託を除きます。)

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	39	350,675
単位型株式投資信託	1	6,410
合計	40	357,085

e border="0" width="555">種類本数純資産総額(百万円)追加型株式投資信託39350,675単位型株式投資信託16,410合計40357,085金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第346号
加入協会 / 日本証券業協会 一般社団法人投資信託協会

2020/10/23 9:05

#4 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	計算期間		前期末1口当たり純資産(分配落)円	当期末1口当たり純資産(分配付)円	収益率%
1期	自 2007年1月31日	至 2008年1月25日	1.0000	0.6935	△ 30.65
2期	自 2008年1月26日	至 2009年1月26日	0.6935	0.4194	△ 39.52
3期	自 2009年1月27日	至 2010年1月25日	0.4194	0.4972	18.55
4期	自 2010年1月26日	至 2011年1月25日	0.4972	0.5899	18.64
5期	自 2011年1月26日	至 2012年1月25日	0.5899	0.5654	△ 4.15
6期	自 2012年1月26日	至 2013年1月25日	0.5654	0.8641	52.83
7期	自 2013年1月26日	至 2014年1月27日	0.8641	1.3505	56.29
8期	自 2014年1月28日	至 2015年1月26日	1.3505	1.6395	21.40
9期	自 2015年1月27日	至 2016年1月25日	1.6145	1.7256	6.88
10期	自 2016年1月26日	至 2017年1月25日	1.6956	2.0257	19.47
11期	自 2017年1月26日	至 2018年1月25日	1.9957	2.9198	46.30
12期	自 2018年1月26日	至 2019年1月25日	2.8848	2.5644	△ 11.11
13期	自 2019年1月26日	至 2020年1月27日	2.5344	2.8275	11.56
14期(中間期)	自 2020年1月28日	至 2020年7月27日	2.7925	2.7273	△ 2.33
(注)収益率は、計算期間末の1口当たり純資産額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の1口当たり純資産額(分配落の額。以下「前期末純資産額」という。)を控除した額を前期末純資産額で除して得た数に100を乗じて得た数字です。分配金は課税前のものです。

e border="0" width="616">期計算期間前期末
1口当たり純資産(分配落)円当期末

2020/10/23 9:05

#5 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国名	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△ 15,561,557	△ 0.13
合計(純資産総額)		11,603,998,639	100.00

e border="0" width="616">資産の種類国名時価合計投資比率(円)(%)親投資信託受益証券日本11,619,560,196100.13現金・預金・その他の資産(負債控除後)△ 15,561,557△ 0.13合計(純資産総額)11,603,998,639100.00 
(参考)スパークス・日本中小型株・マザーファンドの投資状況

2020/10/23 9:05

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

 

	純資産合計
当期首残高	7,073
当期変動額
剰余金の配当	△3,000
当期純利益	2,887
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	-
当期変動額合計	△112
当期末残高	6,961

e border="0" width="274">純資産合計当期首残高7,073当期変動額剰余金の配当△3,000当期純利益2,887株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)-当期変動額合計△112当期末残高6,961 

2020/10/23 9:05

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注)1.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前事業年度末(2019年3月31日)	当事業年度末(2020年3月31日)
純資産の部の合計額(百万円)	6,961	7,689
純資産の部の合計額から控除する金額(百万円)	-	-
普通株式に係る期末純資産額(百万円)	6,961	7,689

e border="0" width="576">項目前事業年度末
(2019年3月31日)当事業年度末

2020/10/23 9:05

#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0" width="616">期年月日純資産総額(円)

2020/10/23 9:05

#9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:百万円)
負債合計		2,382		3,247
(純資産の部)
株主資本

e border="0" width="624">  (単位:百万円) 前事業年度
(2019年3月31日)当事業年度

2020/10/23 9:05