半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年1月28日-令和3年1月25日)
(1)【投資状況】
(参考)スパークス・日本中小型株・マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 11,619,560,196 | 100.13 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | △ 15,561,557 | △ 0.13 | |
| 合計(純資産総額) | 11,603,998,639 | 100.00 | |
(参考)スパークス・日本中小型株・マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 株式 | 日本 | 11,375,923,900 | 96.07 |
| 投資証券 | 日本 | 132,062,200 | 1.12 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 332,876,445 | 2.81 | |
| 合計(純資産総額) | 11,840,862,545 | 100.00 | |
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