半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年1月26日-平成31年1月25日)
(1)【投資状況】
(参考)スパークス・日本中小型株・マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 27,358,671,390 | 100.12 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | △ 32,652,597 | △ 0.12 | |
| 合計(純資産総額) | 27,326,018,793 | 100.00 | |
(参考)スパークス・日本中小型株・マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 株式 | 日本 | 25,451,980,400 | 92.52 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 2,058,901,399 | 7.48 | |
| 合計(純資産総額) | 27,510,881,799 | 100.00 | |
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