半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)
(1)【投資状況】
(参考)スパークス・日本中小型株・マザーファンドの投資状況
(2)【運用実績】
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 487,929,935 | 100.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | △ 61,376 | △ 0.01 | |
| 合計(純資産総額) | 487,868,559 | 100.00 | |
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 株式 | 日本 | 693,903,000 | 98.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 14,089,202 | 1.99 | |
| 合計(純資産総額) | 707,992,202 | 100.00 | |
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