半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年1月26日-令和4年1月25日)
(1)【投資状況】
(参考)スパークス・日本中小型株・マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 8,678,697,760 | 100.13 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | △ 11,289,079 | △ 0.13 | |
| 合計(純資産総額) | 8,667,408,681 | 100.00 | |
(参考)スパークス・日本中小型株・マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 株式 | 日本 | 8,795,719,300 | 96.87 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 284,429,704 | 3.13 | |
| 合計(純資産総額) | 9,080,149,004 | 100.00 | |
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