- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/01/26-2025/01/27)
(1)【投資状況】
(参考)スパークス・日本中小型株・マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 16,109,124,082 | 99.92 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 12,376,198 | 0.08 | |
| 合計(純資産総額) | 16,121,500,280 | 100.00 | |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 株式 | 日本 | 16,865,659,450 | 98.16 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 315,703,491 | 1.84 | |
| 合計(純資産総額) | 17,181,362,941 | 100.00 | |
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